出纳岗位职责和要求十篇

出纳岗位职责和要求 篇1

岗位职责：

1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6、负责员工的考勤及办公室的`日常行政工作。

7、完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责和要求 篇2

岗位职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的'回收情况。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6，协助会计准备每日，，月单据及报表。

7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳岗位职责和要求 篇3

岗位职责：

1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。

2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。

3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。

4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。

5、每日工作日报上报情况登记。

5、办公室工作环境的巡查及整改。

6、员工转正购买社保等与财务核对工作的'办理。

7、协助招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。

9、完成总经理交代的其他事项。

出纳岗位职责和要求 篇4

岗位职责：

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；

3、要根据审批手续完整的'付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；

4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度；

5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金；

6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证；

7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；

9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责和要求 篇5

岗位职责：

1、负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。

2、及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的'原始凭证。

3、及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。

4、办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。

5、建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。

6、准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。

7、配合总账会计做好每月的个税申报汇总。

8、管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。

9、负责公司专利费续费的查询及付款申请。

10、完成上级主管交办的其他工作。

出纳岗位职责和要求 篇6

岗位职责：

1、负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收；

2、负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作；

3、统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销；

4、总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告；

5、对银行账户年度检查报告进行审核；

6、总体监督票据的使用情况以及资金备付状况；

7、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作；

8、负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的.变更；

9、负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况；

10、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作；

11、负责部门安全管理工作；

12、领导交办的其他事项。

出纳岗位职责和要求 篇7

岗位职责：

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的'费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责和要求 篇8

岗位职责;

1.财务核算、报表统计分析;

2.成本管理工作;

3.现金出纳监管工作;

4.财务监管工作。

任职资格：

1.全日制本科及以上学历，会计学、财务管理等财务相关专业;

2.1年以上会计工作经验，优秀的应届毕业生亦可。

3.具有会计从业资格证书，熟练使用用友、金蝶等财务管理软件;

4.工作细心严谨，责任心强;

5.身体健康，诚信正直，有良好的沟通能力和团队协作能力，能承受较大的工作压力。

出纳岗位职责和要求 篇9

岗位职责：

1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结;

2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等;

3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计;

4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作;

5、月底财务盘存工作;

6、协助会计完成其他日常事务性工作;

任职资格：

1、相关专业，实习生、应届生、无经验亦可(财务部有专职会计随时指导);

2、了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件;

出纳岗位职责和要求 篇10

岗位职责：

1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结;

2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表;

3、及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账)，月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等;

4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等;

5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作;

6、其他资金相关工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，财计、金融相关专业，1年以上出纳岗位工作经验;

2、能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验(很重要)，能熟练使用Excel等办公软件;

3、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题，具备良好的团队协作意识及人际沟通能力;

4、具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。