财务出纳工作职责内容（通用20篇）

财务出纳工作职责内容 篇1

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。

2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。

3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。

6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。

7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;

8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;

财务出纳工作职责内容 篇2

1，负责门店营业款的管理，确保门店现金营业款及时缴存银行，确保门店销售流水与银行进账流水相符;

2，负责备用金的日常保管，根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作;

3，负责相关凭证和银行单据的整理和保管，及时登记并核对收支现金和银行日记账;

4，严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备;

5，遵守公司各项规定，维护公司形象，对公司的各项业务信息保密;

财务出纳工作职责内容 篇3

1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制;

2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;

3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;

4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款时第、一时间告知相关人员;

6、出纳员直接收到现金销售款，要在第、一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠;

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结，不得随意更换、涂改账簿;

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则;

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿;

10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收;

11、熟练各种办公软件的应用;

12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳工作职责内容 篇4

1、 公司日常收付款业务的处理及归档;

2、 日常资金调度内部凭单的填制及归档;

3、 与银行必要的往来接洽;

4、 公司日常收款业务的处理及归档;

5、 负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;

6、 协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调;

财务出纳工作职责内容 篇5

1、负责现金、银行日记账的核对

2、负责现金、财务票据等管理

3、负责增值税发票的领用及开具发票

4、负责应收管理，对账工作，协助销售收款

5、完成上级交代的其它工作

财务出纳工作职责内容 篇6

1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。

财务出纳工作职责内容 篇7

1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。

2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。

3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。

4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。

5.根据原始凭证按日填制记账凭证。

6.每月银行回单及银行对账单收回。

7.每月电话费账单柜面开票。

8.公司增值税发票领购。

9.每月凭证装订。

10.领导安排的其他事项。

财务出纳工作职责内容 篇8

1. 负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

2. 负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;

3. 在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;

4. 增值税普通发票、专用发票的开具;

5. 公司人员报销事务、工资发放等;

6. 上级领导交代的其他工作。

财务出纳工作职责内容 篇9

1、负责公司日常收支的管理和核对；    

2、负责公司银行业务的办理工作，包括开户、取款、打印凭据等；  

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、每月银行还款，登记明细，对账及支付；

8、负责办公室财务管理统计汇总。

财务出纳工作职责内容 篇10

1.负责办理现金收付和银行结算业务;

2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;

4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;

5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;

6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;

7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;

8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;

财务出纳工作职责内容 篇11

1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表;

2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;

3、根据业务需要，准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、主管分派的其他任务。

财务出纳工作职责内容 篇12

1、每日根据系统数据清点库存现金、支票、汇票等货币资金金额;

2、现金收款、及相关的账务处理及清帐;

3、每月初现金盘点，并保证帐实相符;

4、办理银行业务：收取现金到银行缴存、办理支票入账、对接资金部处理出票资料、银行资料等;每月银行对账单的核对、银行余额调节表的编制;

5、根据经审批的文件，编制贷项订单并生成对应的电子票;

6、客户年度销售合同的收取及登记;每月指定客户对账单的发放及回收;

7、进项发票、合同扫描、归档;签收单回执登记;

8、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

9、协助完成其他日常事务性工作，做好会计档案管理工作，做到安全、保密;

10、完成上级领导交代的各项任务。

财务出纳工作职责内容 篇13

1、完成负责省网点数据统计月报，季报，半年报和年报的上报工作；

2,、协助上级完成数据统计转型后的跟踪、指导、优化工作；

3、按照逻辑性、价格审核模板，及时分析汇总邮政统计报表，并跟踪、指导；

4、配合上级优化数据统计流程，数据核对等事宜；

5、其他上级要求的工作实务；

财务出纳工作职责内容 篇14

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;工资表详情制定和发放。

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、归档资料，行政资料的兼顾

财务出纳工作职责内容 篇15

1、负责公司各店铺每日销售收入审查工作

2.负责公司各店铺入库单核查工作

3.负责与进销存系统核对每日销售收入，并编制销售收入统计表

4.负责打印银行回单，并与前日收入核对;

5.负责公司茅台酒库存单审查工作;

6.负责茅台酒出入库账单核查工作。

财务出纳工作职责内容 篇16

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

9、完成领导交代的其他工作。

财务出纳工作职责内容 篇17

1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

4.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

5.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

6.配合各项审计工作;

7.做好上级交办的其他财务工作。

财务出纳工作职责内容 篇18

1、 负责幼儿园的保教费等杂费的收取、票据的收付及日常费用报销

2、 按照要求进行出纳日记账的登记，协助会计准备每日、月单据，办理与银行之间的所有相关业务及社保的申报与管理

3、 固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点，日常物品的领用与发放，采购物品的验收与入库

4、 领导交代的其他事情

财务出纳工作职责内容 篇19

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的录入;

3、凭证的整理和装订;

4、开具发票和管理;

3、上级交待的临时性工作。

财务出纳工作职责内容 篇20

1、负责日常收支的管理和核对，做到日清月结;管理公司银行账户，财务印章，收据，现金支票等;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;财会资料的准备、归档和保管;

4、定期清理员工借款事项，公司佣金回款核对，发放员工工资和佣金，每天编制资金日报;

5、完成领导安排的其他工作;