资金经理工作职责与工作内容(精选6篇)
资金经理工作职责与工作内容 篇1
1、根据集团战略规划,编制资金日报、周报和月度资金计划汇总表。
2、分析月度资金计划,并撰写资金分析报告。
3、跟进对接公司融资、投资项目。
资金经理工作职责与工作内容 篇2
1.汇总编制集团资金计划;
2.根据资金计划执行,对存在的差异进行分析和预警;
3.向管理层提供资金工作决策支持;
4.参与集团经营考核指标制订;
5.制订集团资金制度和流程。
资金经理工作职责与工作内容 篇3
1、在财务总监的带领下,组织公司的财务管理、资金管理、流程管理、项目对接等方面的工作;
2、具备收款管理经验或项目管理经验;负责检查下属人员履行职责情况并提出指导意见;
3、审核对外报出的各项表单,审核集团签订的相关合同,提出合理修改意见;
4、参与公司战略规划的制定,并负责财务相关岗位职能的制定与实施;
5、负责处理好公司部门之间的协调关系。
资金经理工作职责与工作内容 篇4
1、 根据公司业务需要,负责发掘和开拓各类机构资金渠道,例如:银行、消金、信托、P2P、基金、保险等;
2、 制定合作方案,负责所拓展项目的内外部协调及项目落地;
3、 负责日常资金渠道的管理及合作方关系维护,确保资金的充足;
4、 负责深度与资金渠道公司战略合作,进行金融产品创新,交易结构洽谈及设计,利息议价,风控规则了解并分析,最终落实资金方的合作产品及项目;
5、 负责规划、设计自有资金、资产产品。
资金经理工作职责与工作内容 篇5
1.根据公司年度运营目标和全面预算,预测公司长、短期的资金需求;
2.负责公司资金管理工作,确保公司资金的合理安排、公司资产负债率的合理水平,包括资金计划、筹融资决策及安排,融资成本控制等;
3.开拓和发展各银行及金融机构的授信额度,加强公司的融资能力,优化融资结构;
4.负责公司在各银行流动性资金贷款、开具银票、商票及商票保贴工作;
5.做好每月短期贷款、到期银票、商票的还款计划资金安排;
6.拓宽公司融资渠道,负责降低融资成本,提高资金使用效率;
7.维护好公司和授信银行关系,保持银企之间良好的合作关系及资金使用的便利;
8.配合金融机构的财务尽职调查,并负责金融机构的贷后检查工作。
资金经理工作职责与工作内容 篇6
1、负责公司的融资资金渠道工作。
2、对融资租赁项目进行可行性分析、风险评估和风险控制。
3、编写财务预测分析报告,提供信息支持。
4、维护客户关系。
5、负责资金部对外关系的建立,完成领导交办的其他事务。