会计出纳工作职责（精选12篇）

会计出纳工作职责 篇1

1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符;

2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理;

3、定期盘点现金和核对银行存款对账单;

4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题;

5、及时完成领导交办的其他工作。

会计出纳工作职责 篇2

1. 记账凭证的编制，会计报表的编制,年报审计工作;

2. 月度纳税申报工作，年度企业所得税的汇算清缴工作;

3. 建立并维护与财政、税务等部门的沟通协调关系;

4. 固资的盘点，成本控制 ;

5. 加强会计档案管理，严格保密制度，执行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁制度;

6. 协助负责公司行政相关工作 。

会计出纳工作职责 篇3

1、常规及出差费用票据的审核报销工作;

2、银行现金的日常支付及管理工作;

3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性;

4、安全有序的保管各类财务资料;

5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;

6、发票的管理(包括申购、开具、认证等与发票相关的业务);

7、定期完成固定资产及办公设备盘点。

会计出纳工作职责 篇4

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.完成领导布置的其他工作。

会计出纳工作职责 篇5

1、负责日常的费用报销，工资核算;

2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账;

3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算 明细表;

4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜;

5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。

6、领导安排的其他事项。

会计出纳工作职责 篇6

1.负责会计核算、财务报表编制

2.负责应收账款管理

3.负责进行各部门的成本分析、产品成本核算

4.负责对各种手续、凭证进行审核

5.协助货款单据回收及相应的入账工作

6.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

7.银行对账及现金管理

8.报税和工资发放

会计出纳工作职责 篇7

1，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

2，每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配

4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。

会计出纳工作职责 篇8

1、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章;

2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券;

3、报销差旅费及各项日常费用;

4、所得税申报、扣缴业务处理;

5、登记现金和银行存款日记账;

6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。

会计出纳工作职责 篇9

1、负责业务部门核算对账;

2、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务;

3、应收账款和应付账款管理;

4、协助上级完成其他日常事务性工作。

会计出纳工作职责 篇10

1、负责每月现金、银行存款日记账的登记并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

2、负责现金、银行凭证打印、装订和保管;

3、负责协助会计准备银行、政府所需文件的准备、归档和保管;

4、负责增值税专用发票整理及认证，日常发票领用申请等发票事项;

5、完成领导交代的其他日常工作。

会计出纳工作职责 篇11

1.审核记帐凭证，并据实登记总帐;定期对总帐与各类明细帐进行结帐，并进行总帐与明细帐的对帐;

2.月底负责结转各项期间的费用和损益类凭证;

3.对人员工资进行审核(工资表与付款单据核对)

4.按税收政策计算、申报、缴纳管理公司涉及的各种税;

5.各项纳税申报表编制，重点税源调查表编制.上报

6.每年1月下旬前往税务大厅打印前一-年度12个月的个税完税凭证;

7.按照每季度集团要求做好每季度资产盘点工作;

8.对新增资产做好票据审核并进行账务处理;

9.需报废处理的资产做好登记及审核手续并进行账务处理;

会计出纳工作职责 篇12

1、做好现金、银行存款日报工作;

2、做好各种票据保管及使用登记;

3、做好日常员工借款及费用报销登记;

4、做好费用、收款、付款等相关记账凭证。