应收会计工作职责（通用21篇）

应收会计工作职责 篇1

1、负责产品成本预算;

2、实际产品成本核算，成本分析;

4、成本费用归集与核算;

5、制作相应的会计凭证;

7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的核算)

8、各部门的日常费用审核;

应收会计工作职责 篇2

1. 应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)

2. 应收款oracle系统制单及凭证装订存档;

3. 预收账款的核对整理;

4. 每月对应的AP/AR 模块的报表生成及核对分析;

5. 展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对，预提工作;

6. 开展期间现场的财务支持工作

7. 根据工作需要和领导安排的其他事项。

应收会计工作职责 篇3

1. 负责日常费用报销单据及付款单据的审核及相关流程、帐务处理;

2. 负责财务软件凭证录入及账务处理，定期整理、装订会计凭证等财务资料;

3. 负责销售数据的录入、核对，销售合同、送货单等相关资料的收集整理、存档，每月与客户对账、提醒、协助业务回款;

应收会计工作职责 篇4

1. 对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台账管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况;

2. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);

3. 保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);

4. 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;

5. 对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向领导汇报。

应收会计工作职责 篇5

1、 负责应收账款的核对与收回;

2、 负责公司信用控制的管理;

3、 审核业务部门，根据业务部门提供的数据编制记账凭证;

4、 及时完成领导交办的其它工作。

应收会计工作职责 篇6

1、应收账款对账，催账工作，完成应收量化指标;

2、应收账款核销，及应收记录维护;

3、每月制做应收报告及反馈给领导;

4、制作月末预收账款余额表，代垫余额表;

5、拜访客户，并提交制式化报告。

应收会计工作职责 篇7

1、每月结账后，整理打印应收凭证及其附件资料，检查凭证是否连续且装订成册

2、认真保管装订好的会计凭证及相关资料，以便后期查找

协助工作

3、协助上级整理各项所需表格、台账及纸质资料

4、找出政府及其他外部所需财务资料，将其整理好交给上级审核。

5、协助客户或会计事务所发出的询证函对账工作

6、协助总账会计、上级递交税务局、统计局、工商局等相关部门资料

应收会计工作职责 篇8

1、负责公司财务系统，应收财务处理;

2、负责公司应收账款的分析和跟进;

3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法，保证应收核算的真实性、合理性、合规性;

4、保持与各部门的沟通，随时解决应收产生情况及使用情况，保证应收核算的准确性;

5、出具内部与应收相关的管理报表。

应收会计工作职责 篇9

1.客户回款及订单审核，编制会计凭证并登记应收帐款明细帐;

2.对账资料归集存档;制作和维护客户信息登记表;收入合同的登记及管理;

3.对应收帐款金额较大、帐齡较长的客户进行重点跟踪，及时与客户对帐，查明原因;

4.维护销售预算的制作和变更、销售实际和预算对比分析，以及销售财务报表的编制;

5.制作长期现金流量表和短期资金计划中有关销售回款部分;

应收会计工作职责 篇10

1、对所辖客户应收账款的日常管理，督促业务部门及时回款，避免资金风险;

2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务，完成账务处理，要求帐务结算符合规定且准确无误，账务处理及时正确。

3、定期核算对帐务，确保帐证、帐实相符，无未处理帐务，无不明原因差异;

4、接公司规定管理各类票据、凭证，并及时入帐、存档、登记;

5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对，协调处理差异，确保帐相符。

6、完成领导交办的其他任务。

应收会计工作职责 篇11

1、负责各项回款的办理与统计工作;

2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;

3、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

4、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

6、对已审核的原始凭证及时填制记帐， 编制、审核财务统计报表。

应收会计工作职责 篇12

1、负责应收款凭证的录入;

2、及时完成各月应收账款的对账工作;

3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨;

4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作;

6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。

应收会计工作职责 篇13

1、应收账款管理：审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析，控制风险应收，跟进资金回笼;

2、核算提成、奖金：负责业务员、分公司等的提成、奖金核算;

3、数据统计与分析：定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;

4、账务处理：根据会计核算要求，负责应收岗位的账务处理，收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。

5、岗位其他有关工作和上级交办的其他工作。

应收会计工作职责 篇14

1.审核订购书、加盟合同(纸质与OA中各节点的审核);

2.加盟商收款、回款查询，开具收据;

3.加盟商应收账款管理，录入回款以及应收项目;

4.提供相应的加盟商回款数据报表;

5.销售人员奖金的计算;

6.单据审核与凭证录入;

7.加盟合同台账的登记，合同、订购书的保管。

应收会计工作职责 篇15

1、开具发票，在ERP系统录入结账单、收 款单;

2、应收帐款管理;

3、月末成本计价、存货月结及账务处理;

4、自动分录抛转;

5、客户销售合同收集及管理;

6、保管会计凭证、会计报表等资料

7、完成领导交办的其他工作。

应收会计工作职责 篇16

1、审核销售单据，做好各渠道的应收核算;

2、ERP系统编制凭证，做到财证相符、财账相符，并按期装订凭证;

3、做好与往来公司的对账、开票结账工作;

4、做好与业务部门对接工作，客户的沟通协调工作;

5、完成上级领导安排的其它相关工作;

应收会计工作职责 篇17

1、及时、准确与客户核对往来;

2、与客户发货、费用、回款核对;

3、金税系统开票并与K3核对金额一致;

4、收款单，付款单及其他应收应付单录入;

5、收、付、转凭证录入;

6、协助成品仓、原料仓库存盘点;

7、凭证打印及整理装订;

8、应收账款账龄分析表编制，金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪;

应收会计工作职责 篇18

1、审核材料相关的入库单据;

2、与供应商核对月结账单;

3、其他单据审核及付款;

4、供应链系列的审核监督;

5、统计月报：材料采购汇总、货款汇总、未付货款;

6、跟进应收发票;

7、付款单据审核及处理。

应收会计工作职责 篇19

1、及时完成销售订单跟踪表登记、应收账款的凭证的编制、销售分析报表。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作(含电商、分公司对账)、未完订单的核对。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

4、及时完成业务提成计算。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

应收会计工作职责 篇20

1、熟悉国家会计准则以及相关的财务 、税务、审计等法规政策 。

2、应收账款管理 ，审核业务合同按照流程和标准执行 ，与客户对账并结算应收应付款项

3、负责市场费用 、客户核销费用整理及复核工作 。

3、跟踪未开票收入 ，安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况 ，应收款的跟踪收款

4、制定和完善业务流程 ， 协助公司应收账款管理制度的完善及执行 ;

应收会计工作职责 篇21

1. 负责收入核算相关工作，包括收入确认、应收账款核对等，确保收入数据的准确性;

2. 核对并确认客户回款，及时进行应收账款核销，出具应收对账单，督促销售回款;

3. 负责客户退货退款的审核及账务处理;

4. 分析应收账款账龄，对应收账款金额较大、账龄较长客户进行重点跟踪，及时与客户对账并查明原因;

5. 负责公司国内外关联方交易核算、对账;