出纳职责与工作内容(精选24篇)
出纳职责与工作内容 篇1
1、负责公司日常银行、现金流水账务,日常费用报销管理
2、负责公司日常内部报销/工资核算/证件管理
3、负责应收应付款项账务管理
4、完成上级交办的其他事宜
出纳职责与工作内容 篇2
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理银行收付和费用报销等;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、按时完成出纳相关的报表;
7、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳职责与工作内容 篇3
1、负责公司现金及银行款的收付对核
2、每月定期配合财务主管提交各类报表
3、开票催收,应收应付核对
4、财务主管分配的其他关联工作
5、协助领导处理其他相关杂事
出纳职责与工作内容 篇4
1.负责发票管理,现金、银行存款收支管理工作;
2.审核报销、支出的原始凭证;
3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;
4.现金、银行日记账及管理;
5.现金、银行凭证制作,凭证装订,保管工作;
6.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
出纳职责与工作内容 篇5
1、负责各开户银行收、付支付;
2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;
3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;
4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对;
5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;
6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;
7、负责编制银行收、付、存日报表;
8、负责装订银行会计凭证,
出纳职责与工作内容 篇6
1、按照有关财务规定,做好现金管理,办理现金收支和银行结算业务;
2、负责现金日清月结,帐款相符,及时将原始凭证传递给会计;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。
4、负责各职能部门费用单据的审核;
5、按时完成领导要求的其他任务。
出纳职责与工作内容 篇7
1、认真执行公司制定的财务基本制度,严格按照相关程序及手续办理各项业务;
2、确保企业的财产安全,做好银行存款的收付、结算业务;
3、按规定及时做好收款登记并归档;
4、各项支出应做到手续完善、程序符合规定,单据、登记簿签字齐全有效;
5、负责按规定时间完成各项支出的报销手续,复核票据的准确性;
6、手续齐全的原始单据应及时传递给会计人员,以保证各项经济业务的审核记录;
7、按会计制度规定登记现金、银行日记账,做到日清月结;及时领取银行对账单,及时核对;
8、办理与银行之间的所有相关业务;
9、熟练使用航天、金税盘开票软件,完成日常开票,领取发票工作;
10、负责公司的来访人员接待及公司快递、信件、包裹的收发工作;
11、负责营造清洁卫生、温馨舒适的工作环境,杜绝安全隐患;
12、负责各类物资的申请、采买,并做好各项物资的出入库管理,公司固定资产的盘点维护,物品借用、归还登记,物品防损检查;
13、负责公司水电、物业、房租费用的处理,与所在物业保持良好关系,并负责其它行政综合类事项;
14、负责公司各岗位招聘等工作;
15、员工入职、转正、异动、离职办理及相关制度监督执行和完善;
16、员工劳动合同签订以及人事信息管理与员工档案的维护;
17、公司车辆的管理及年审;
18、负责与华中片区本部行政人事对接工作;
出纳职责与工作内容 篇8
1.负责现金保管,其他有价证券,空白支票等;
2.开具___;
3.负责审核收付款原始凭证;
4.负责办理银行业务;
5.资金日报表编制;
出纳职责与工作内容 篇9
1.库存现金、银行票据、财务印件等的日常管理;
2.及时准确登记现金日记账、银行日记账;
3.开户、汇款、发工资、报销、编制银行余额调节表等日常工作;
4.每日与收款员交接及平时的替岗工作;
出纳职责与工作内容 篇10
1、负责日常业务往来款、现金及票据的收付、保管及费用报销,按照财务制度把好公司资金出入关。
2、负责分管的出纳日记帐和银行日记帐,每日记账核对,现金日结日清。
3、现金、银行凭证的制作、装订、保管。
4、做好业务提单的审核与传真工作。
5、完成领导交办的其他工作。
出纳职责与工作内容 篇11
1、负责门店资金和营业款保管核对,监督门店公司规定走完收款流程;
2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对,确保实际库存和系统数量一致;
3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表,并进行分析;
4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;
5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;
6、员工入离职资料的收集;
7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;
8、完成上级交办的其他工作。
出纳职责与工作内容 篇12
1、办理各种银行电汇、信汇等结算业务;
2、开具现金及转帐支票;
3、按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务;
4、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册等会计资料的整理、归档工作;
5、协助项目经理、预算员及会计整理应收应付账款;
6、协助公司团队制作投标书等文件;
7、制作、整理和保管各种文档报表,包括会议记录、项目报告、演讲资料等;
出纳职责与工作内容 篇13
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、负责仓库实物的进、出库;每月盘点
6、完成公司交办的其他事务性工作;
出纳职责与工作内容 篇14
1.负责管理银行账户,收付款等;
2.负责银行,税务,工商经办业务;
3.每月整理回单,收付款凭证以便会计记账;
4.负责增值税专票开具,及月初抄税清卡等工作;
5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
6.负责合同的整理归档并填制相关表格;
7.领导临时安排的其他工作;
出纳职责与工作内容 篇15
1.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录
2.划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账
3.开具发票、收据
4.负责编制收款日报表及收款凭证
5.完成上级指派的其他相关工作
出纳职责与工作内容 篇16
1、负责公司员工招聘、录用、合同签订、建档、考勤、薪酬计算,社保公积金缴纳等作,完成招聘指标;
2、负责员工入职、离职、转正、调岗手续的管理,日常人事档案的管理,劳动合同、保密协议的签订;
3、严格执行公司各项人事行政规章制度,各种信息的及时录入,并定期整理数据;
4、员工培训、会议、员工福利及活动组织的落实执行,办公室日常行政工作的统筹安排执行;
5、负责审核报销单据、记账、收付款等出纳部分工作;
6、其他行政采购、物料管理等领导布置的工作。
出纳职责与工作内容 篇17
1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;
2、负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作,资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。
3、负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作;
4、公司合同的登记收集、登记、归类和管理;
5、负责公司发票的登记与核销;
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳职责与工作内容 篇18
1、开具发票,到税务局和银行处理本单位相关事务
2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程;
3、协助对外联络与接待工作;
4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持;
5、负责公文事务管理;
6、上级交办的其他事务。
出纳职责与工作内容 篇19
1、负责日常门店营业款的收取、核对工作,并将现金营业款及时存入银行;
2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用;
3、做到日清月结,负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账,定期上交各种完整的原始凭证;
4、负责及时与银行对账;
5、根据公司需要,负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表;
6、负责管理银行账户的开立及注销(线上及线下);
7、协助门店各类营销活动的开展。
出纳职责与工作内容 篇20
1、负责日常现金及票据的收、付,做好日清月结工作;
2、负责各项费用的报销及支付工作,并定期上交各项报销的原始凭证;
3、执行公司各项政策与制度,并给予合理化建议。
4、负责与其他部门相关事项的沟通和协调。
出纳职责与工作内容 篇21
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、接听转接公司电话并做好记录,负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;
6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;
7、相关社保、入职、离职手续办理;
8、完成领导交办的其他工作。
出纳职责与工作内容 篇22
1、财务:现金及银行收付处理,银行对帐;负责发票申领,保管及开具;审核原始凭证,填制记帐凭证、出具财务报表,独立完成纳税申报;负责与银行、税务等部门的对外联络;
费用报销及其他日常事务性工作。
2、采购:开发、管理供应商;询价采购;定期与供应商对账、开票及付款申请。
3、仓管:公司库房管理、物料产品出入库办理、发货办理、定期库存盘点等。
4、商务:负责与总部商务对接,销售,生产录单。
5、行政:负责公司日常行政事务和行政接待的管理,包括办公用品、住宿、订票、房租水电费等管理工作;快递的接收、发放、管理和登记。公司档案及证件的保管。
6、人事:考勤管理、员工绩效考核的审核工作;工资表的制作;社保公积金的对接。员工招聘以及离职手续办理。
7、完成上级领导交给的其它工作任务
出纳职责与工作内容 篇23
1、协助现金出纳进行日常支取管理及核对;
2、协助会计提交各类材料;
3、负责财务上的外出事情(例如税务开票、报税、办红票等)
出纳职责与工作内容 篇24
1.负责审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;
2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.负责做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查; 根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;
4.负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;
5.负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作:
6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;
7.负责公司库房管理,收发货单据整理,并负责公司发票的管理及开具;