资金安全管理制度（精选3篇）

资金安全管理制度 篇1

1，目的与适用范围

为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策，结合公司实际情况和公司财务制度，特制定本办法。

本办法适用于各级政府安排的财政专项资金的管理。财政专项资金是指经公司申请，由中央、地方政府相关职能部门审批后下达到公司，用于指定项目的资金。该资金要求进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。

2，职责

2.1，财务部：负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价，负责专项资金的银行账户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提交、资金支付，负责建立项目资金专帐与凭证。

2.2，项目申报与实施部门：根据项目归口部门，负责专项资金项目可行性论证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接，负责项目实施进度安排与督办，负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结，负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收准备各项工作、完成验收。

2.3，其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，包括项目实施过程中内部加工、委托外协、

项目材料采购、证照申办、运营管理，以及协助外来施工、安装等。

2.4，公司高层领导：负责专项资金项目实施方案、招投标等重大事项的集体决策、民主集中、会议决定;根据公司财务制度，董事长负责专项资金支出的最终审批。

3，管理要求

3.1，专帐管理：对各专项资金分别建立专帐，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。

3.2，指定用途：专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得擅自变更批复的建设内容、规模、标准。

3.3，资金配套：公司自筹资金按照批复要求同步配套，按比例使用，不得优先使用专项资金。

3.4，专班负责：对项目实施建立领导小组和专班，指派公司级领导具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使用。

3.5，阳光运作：实施方案主动邀请专家论证、接收咨询，工程和大宗采购实行招标投标，所有工程和大宗采购有合同、有正规发票，工程建设推行监理制。

3.6，档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包括项目申报、审批、设计、建设、监理、质监、施工、安装、采购供应、单项验收等各环节。

3.7，内部监督：公司财务部门、专项资金的使用部门、审计人员均

有权有责对专项资金的审批与使用进行监督，公司定期或项目完工后聘请外部审计单位对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，对出现的问题进行问责、整改、完善，保证专项资金的使用合规、有效。

3.8，外部监管：项目实施过程主动接受质监部门检查、主动送检，资金使用主动接受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。

4，专项资金的使用流程

4.1，订立合同：项目涉及的工程、大宗采购均应按规定实行招标、投标，一般物资采购或小型零星工程可采取比价办法处理;所有工程、采购、安装等均应签订书面合同，约定标的、技术要求、双方责任义务、验收办法、资金支付办法、质保期等内容。根据公司有关规定，合同须由董事长或委托代理人签署有效。无有效合同的一律不得申请支付资金。

4.2，预付款与形象进度款：预付款按合同约定的条款，由项目专班提出申请、办理手续;形象进度款须由工程实施工方提出申请、监理和专班现场人员审核、专班领导批准后，提交付款手续送批。最后一批款项的支付应在竣工验收之后。

4.3，分包的验收：分包工程按合同要求完成，达到预期的各项经济技术指标的，由分包人提出，项目领导小组和专班、财务与审计人员、必要的外部技术人员组成验收小组，进行专项评价、做出验收结论，验收结论作为工程结算与财务结算相关工作的依据。

4.4，尾款与质保金的支付：根据合同有关条款符合要求的，可在质

保期满由项目专班或工程实施人提出申请，按程序审批后予以支付。

4.5，发票与审批：所有资金支付均须取得相应的正规发票，并取得董事长签批。无发票的或发票不合规、或者无董事长签批的，财务部拒绝支付资金。

5，项目验收

5.1，预验收：各分包工程、配套工程完工，由项目领导小组申请预验收。预验收的目的是系统检查、确认项目建设全面完工，具备试运行的条件。预验收由专班、公司相关部门人员组成，必要时聘请外部专业人员。预验收中发现的问题应督查各分包单位整改。

5.2，竣工验收：项目试运行达到项目计划书的各项指标后。可以申请竣工验收。竣工验收应邀请项目的政府职能部门参加。

6，奖罚

比照公司《员工奖惩条例》的有关条款执行。

7，其他

本办法由财务部负责解释，自文件下发之日起执行。

资金安全管理制度 篇2

我公司属于工程机械设备制造类别，根据安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知，我公司安全费用提取标准为年产值的1%。20xx年我公司年产量85吨，年产值40万左右，根据20xx年产值现提取20xx年安全费用4000元。20xx年度安全生产资金如有结余，可累计20xx年使用，如果超支，要向办公室申报，可从生产经费中支出，并在20xx年安全费用中扣出。

安全生产费用的开支范围如下，严禁挪作他用，建立安全生产经费使用台帐：

（1）、安全技术措施项目；包括预防事故及重大事故隐患的防范，整改等方面的安全技术费用。

（2）、安全设备（装置）、设施的更新改造和维护；

（3）、安全生产的宣传教育和培训；

（4）、按照估计规定购买从业人员的劳动防护用品配备；

（5）、其他保障安全生产的事项等。

（6）、安全生产奖励费用；

（7）、其他依法应当支付的安全生产费用。

资金安全管理制度 篇3

第一章总则

第一条为了进一步加强电务段出租房屋的安全监督管理,根据有关法律法规,制定本办法。

第二条本办法中的出租房屋,是指承租方以租赁或者企业委托承租方经营、管理等形式使用的房屋、场地和处所。

第三条本办法适用于电务段管辖内租赁房屋。

第四条成立电务段经营安全监督管理领导小组。

组长:主管副段长

副组长:综治办主任,安全科科长,办公室主任,经营开发科科长,综合车间主任、书记。

组员:综合车间成员。

第二章承租条件

第五条凡与其他单位或个人发生房屋(场所)租赁、承包关系,首先要对承租方的身份、房屋使用用途、经营业务及资信情况进行调查了解。对从事特种行业的须要求承租方出示其相关行业主管部门颁发的经营许可证。严禁将房屋(场所)租赁、承包给非法经营者从事非法活动。

第六条出租房屋用于食品生产经营的`,承租方应取得卫生防疫部门核发的卫生许可证。

第七条按有关规定需要取得治安管理许可证的,必须办理相关手续。

第三章合同管理

第八条与承租方达成协议后,要按照路局关于合同、会签制度,逐级、逐部门审议、签认后,方可按照《北京铁路局多元经营系统出租房屋租赁合同》文本,签订具有法律效力的租赁、承包合同。

第九条出租房屋租赁协议时间为一年。

第十条合同签订一式三份(电务段、出租房、承租方),各区域出租房屋管理人员要建立出租房屋管理台帐,承租方经营发生变化或承租资金发生变化时,要及时签订新的合同文本,保持日常管理的常态。

第四章安全协议

第十一条承租方签订出租房屋合同的同时,按照路局《关于修订经营(出租房屋消防安全协议书)的通知》中《出租房屋消防安全协议书》文本,签订出租房屋(场所)消防安全协议书。

第十二条按照“谁出租,谁负责”的原则,出租方对所出租房屋(场所)的消防安全负有管理责任,必须明确专人,定期对各种在用设备、电气线路进行检查,建立安全检查记录,并督促承租方整改各种火灾隐患,防止事故发生。

第十三条进行房屋(场所)承包、租赁时,承租方应根据生产、经营的实际自备消防设施和消防器材,消防器材、工具应按国家有关技术规范要求配备,并在消防安全协议中明确责任。

第十四条承租方要严格遵守国家颁布的《中华人民共和国消防法和《北京铁路局消防安全管理规定》以及当地政府有关消防安全的规定,服从出租方和各级安全管理部门的检查指导,及时整改各种安全隐患。对不执行消防安全管理规定,不服从管理,不及时进行整改隐患的,出租方可终止承包、租赁合同,并不承担违约责任。

第五章管理规范

第十五条各区域出租房屋管理人员要加强对管内出租房屋的日常安全管理,坚持每10天对出租房屋进行安全检查。

第十六条禁止利用出租房屋从事非法生产、加工、储存、经营爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染性病原体等危险物质和其他违法活动。

第十七条出租房屋的建筑结构和设备设施,应当符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件,不得危及人身安全。

第六章协议终止

第十八条安全检查中发现不具备承租条件或存在严重安全隐患,且不能按期整改的,要终止出租。

第十九条安全检查中发现承租人利用出租房屋有犯罪活动嫌疑的,应及时向公安机关报告并终止出租。

第七章附则

第二十条请各房管科室、车间遵照本办法执行,加强出租房屋管理。

第二十一条本办法由电务段经营开发科负责解释。