现金/票据盘点报告表

盘点报告

经管部门：

年 月 日 No

现 金 及 零 用 金金 额　盘 点 金 额　加：未报销费用　借 支

　合计　帐面结存金额　盘盈亏金额

数量及金额 票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数张数金额张数金额张数金额应收票据：代收库存小 计应收保证金合计（副）总经理部主管主　管保管人会点人

　一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）

②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）

③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）

说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。

2、用 途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。

②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核