企業公司財務部職責（精選20篇）

企業公司財務部職責 篇1

1、協助制定公司財務發展戰略;

2、負責公司資金運作管理、日常財務管理與分析、成本核算、會計核算、資本運作等;

3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，制定財務計劃，並監督、跟蹤其執行情況;

4、制定、維護和改進公司財務管理制度和相關工作流程，審核公司會計的賬務處理，編制財務報告/報表，以滿足財務控制風險的要求;

5、管理與銀行、税務、工商及其他機構的關係，並及時辦理公司與其之間的業務往來;

6、全面負責財務部的日常管理工作;

7、完成上級交給的其他日常事務性工作。

企業公司財務部職責 篇2

1、建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

2、對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期審核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

3、建立健全公司內部財務管理、審計制度並組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

4、協調公司同銀行、工商、税務、統計、審計等政府部門的關係，維護公司益;

5、審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;

6、確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營/預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作。

企業公司財務部職責 篇3

1、健全公司內部核算體系和財務管理的規章制度;制定、實施公司/項目財務戰略，以支持公司推行經營戰略;

2、負責制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預算或標準及税收規劃;對公司/項目重大的投資、融資、併購等經營活動提供建議和決策支持;

3、負責公司/項目財務的整體把控及管理、日常財務核算，參與公司的經營管理;

4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析，提出建議;

5、組織編制收支計劃，編制公司財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析;

6、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉;

7、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

8、指導並協調財務稽核、審計、會計的工作並監督執行;

企業公司財務部職責 篇4

1、熟悉多公司運作的集團財務管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的財務流程與財務管理;

2、按制度規定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果;

3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據;

4、負責向各相關部門提供財務數據，為企業預算管理提供財務數據;

5、根據公司年度經營總結計劃組織編制財務收支、成本費用等總結計劃;

6、依據國家税務法規做好税款申報繳納工作;

7、協助項目人員做好財務分析及風險控制工作;

8、維護和協調公司同銀行、工商、税務等部門與機構的良好關係，維護公司經營利益;

企業公司財務部職責 篇5

1、全面負責公司業務的財務管理及風控管理;

2、全面負責公司會計核算、資金動態情況、預算管理等工作，建立和完善健全的體系;

3、保證公司資金良好運行狀態，優化企業財務狀態;

4、制定、管理、監督各板塊財務工作的開展，並及時彙報總經理;

5、對公司投資行為提出合理化建議，並優化投資方案;

企業公司財務部職責 篇6

(一)財務統籌工作

1.制定公司財務目標、政策及操作程序，並根據授權向董事長報告;

2.建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

3.對公司的經營目標進行財務描述、分析，為經營管理決策提供依據，並定期審核公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;

4.建立健全公司內部財務管理制度並組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

5.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告，跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題並提供管理當局決策參考;

6.確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營/預算計劃程序。

(二)董事長助理職責工作

1.督促公司規範運作，做好和各部門的聯絡、協調工作，做好上情下達工作，及時傳達董事長的各項指示安排，跟進工作任務的貫徹、落實、執行情況;

2.在董事長的指導下，協助各部門負責人，完成戰略、年度工作計劃、營銷策劃等方案制定及推動落地;

3.企業文化體系建立，組織公司層面的宣導和滲透。

企業公司財務部職責 篇7

1、掌握現金、信用卡、簽單、掛賬等結賬程序

2、掌握髮票、收據的正確使用方法，高效、正確的為客户開具發票或收據;

3、廠家DMS系統過賬;

4、按規定提交營業報表;

5、完成上級領導交代的其他工作。

企業公司財務部職責 篇8

流動資金核算崗位職責

協助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。

按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。

上繳各種款項，及時辦理解交手續。

負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態。

辦理有關流動資金的報批手續。

對盤盈、盤虧、損毀的流動資產，按規定審批手續進行賬務處理。

企業公司財務部職責 篇9

1、審核費用及支出的原始單據，並依據會計準則和制度編制記賬憑證，根據預算費用合理分配費用支出，準確、及時完成費用的會計核算和分析

2、根據事業部內部管理規則，參與事業部預算編制，做好項目核算工作，並做好運營數據分析工作

3、負責每月財務數據統計及與總部財務的核對工作，並對應收、應付等報表進行統計並分析

4、及時完成會計記賬及財務報表和管理報表編制等工作，並按事業部規定時間及時報出月、季、年度財務報告

5、登記明細賬和總分類賬，核對各級明細賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符，記賬工作符合規定要求

6、按照國家税務、統計局等相關單位要求，處理公司税務方面的相關工作，如：報税、填報相關報表

7、與公司其他部門做好銜接配合工作

8、領導安排的其他工作事宜

企業公司財務部職責 篇10

1、日常財務核算、會計憑證、出納、税務工作;

2、分公司的全盤財務，一般納税人帳務;

3、員工工資的製作，發放;

4、員工社保的增員，減員;

5、 分公司的税務監管;

6、分公司的月度報表、年度報表、年度規劃等;

企業公司財務部職責 篇11

與客户核對帳單、通知內部相關人員解決帳單中存在的問題。

與客户確認應收款明細、付款時間。

按操作流程的規定從事所有應收款管理人員的工作等。

企業公司財務部職責 篇12

1. 負責收款對賬，並開具發票及相關票據

2. 每日按時將當日發生的收款事項與出納進行金額核對

3. 負責機動車全月的領用存報表和清單錄入工作，保證完整正確

4. 對業務部門實現的欠收款進行催收及核對

企業公司財務部職責 篇13

材料核算、稽核崗位職責

貫徹有關材料核算的制度和規定，負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及餘額核算工作。

負責材料核算會計憑證的填制，按時提供產品的材料耗用情況。

審核材料採購原始憑證，加強採購業務的結算工作。

負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

辦理售出材料的結算轉賬。

督促清理各種在途材料和估價材料。

協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。

負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

企業公司財務部職責 篇14

1、做好本部門日常管理工作，負責組織實施全面會計核算工作;

2、執行、制定、完善公司財務管理體系和財務管理制度;

3、負責會計核算系統建立，確保財務信息的及時、準確及完整，對定期出具的財務報表進行審核;並統籌安排配合集團完成財務系統更新，財務數據收集等相關事項;

4、負責審核和分析每月税金，合理進行税務籌劃;協調税務關係，處理涉税事宜，降低納税風險;

5、負責對定期報送集團的經營分析資料、資金預算/計劃相關資料進行審核;

6、負責對全年預算編制工作進行總體安排，並對預算結果進行審核;

7、負責組織定期或不定期的資產抽查及盤點工作;

8、負責本部門所有OA的發起、收文及歸檔(涉及需要準備的相關資料或文檔由各會計協助提供);

9、負責財務部檔案管理工作安排，並定期進行檢查;

企業公司財務部職責 篇15

1.遵照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳

2.定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀

3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料

4.認真執行應收應付帳款管理制度

5.認真執行現金管理制度

6.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金

7.建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證

8.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後，方可生效

9.負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結

10.庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧

11.下屬加盟客户繳款查核

12.銀行相關財務事宜辦理

企業公司財務部職責 篇16

1、負責公司所參與項目，建立財務核算體系及管理制度，協助項目管理層制定戰略規劃及經營計劃。

2、負責項目中心財務部管理工作，包括指導日常核算管理等。

3、完善項目中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設，降低經營風險。

4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃彙總;

5、提供項目團隊運營數據，為公司決算管理提供財務支持;

6、根據公司年度經營計劃組織編制財務收支、成本費用等計劃;

7、協助領導做好財務分析及風險控制工作;

8、完成領導交辦的其他臨時工作。

企業公司財務部職責 篇17

1、負責公司各類資金賬户的管理及資金調撥工作;

2、負責各類銀行事宜的對接，包括開户、變更、註銷等工作;

3、負責資金賬户對賬工作及每月銀行賬户餘額調節表編制工作;

4、負責相關銀行票據及單證填開、核對、流轉等管理工作;

5、負責發票申購、領用、驗票、開票、抄税、報税等相關發票管理及基礎税務工作;

6、負責各類財務證照、印章及空白單據及會計檔案等管理工作;

7、完成領導交辦的其他工作。

企業公司財務部職責 篇18

工作內容：主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責：

一、業務管理、控制職責

1、成本管理：

A、 根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、 根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。

C、 運用正確的方法計算成本和費用，並要做到帳帳相符，帳表相符。

D、 定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用並提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、 建立物資帳目系統及控制程序。

2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。

3、 進行市場調查，掌握物質價格。

4、 做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。

5、 搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。

6、 做好資料存檔。

7、 愛護公物設施，注意防火安全。

8、 嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、 審查各部送來的倉庫領料單。

2、 核查倉庫送來的記由聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔。

3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。

4、 審查關計算部門間的轉貨單。

5、 根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。

6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數彙總打印倉庫盤點表。

7、 月末到出倉庫差異報告，報批後做調整。

8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理後輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

9、 月末對商場進行盤點，並計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。

10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監查明。

11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產的控制

1、 每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、 每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點並編制盤點報告送有關領導審查。

一、物資報廢處理

1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、 報損單核查後要經成本部門簽字後送交財務部經理或財務總監批准。

3、 固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批准後方可生效。

4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，

6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節變化，而導致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。

五、月末編製成本報告

1、 全面概況分析。

2、 食品與飲品成本分析。

3、 預算成本與實際成本的比較;

4、 宴請及員工餐費成本一鑑表;

5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;

7、 各部車輛耗油情況。

企業公司財務部職責 篇19

1、主持上市公司財務管理和會計核算工作，建立健全財務管理制度，並督促有效執行;

2、監督執行財務計劃，針對財務部門日常管理、年度預決算、資金運作等實際情況進行對比分析;

3、負責公司的季度、中期、年度財務報表、財務報告和統計報表等工作;

4、對公司的經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況分析評價，提出有益的建議和措施;

5、負責本部門的員工隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見;

6、與外聯各相關單位建立保持良好關係，維護公司形象和聲譽;

7、完成上級交辦的其他事項。

企業公司財務部職責 篇20

1、負責編制公司總賬、成本、利潤、費用等財務預算和控制標準;

2、進行績效成本預測、控制、核算及分析;

3、定期向財務總監彙報公司預算執行情況，提出合理化建議。