資金安全管理制度（精選3篇）

資金安全管理制度 篇1

1，目的與適用範圍

為規範財政專項資金管理，保證專項資金受控併合規、有效使用，根據國家和地方政府專項資金管理有關規定和政策，結合公司實際情況和公司財務制度，特制定本辦法。

本辦法適用於各級政府安排的財政專項資金的管理。財政專項資金是指經公司申請，由中央、地方政府相關職能部門審批後下達到公司，用於指定項目的資金。該資金要求進行單獨核算，專款專用，不能挪作他用。

2，職責

2.1，財務部：負責財政專項資金申報的資金預算編制、財務評價，負責專項資金的銀行賬户管理、使用審核、向政府職能部門支付報告提交、資金支付，負責建立項目資金專帳與憑證。

2.2，項目申報與實施部門：根據項目歸口部門，負責專項資金項目可行性論證與可研的編制，負責專項資金項目備案、申請及報批工作，負責專項資金對應項目評價、對外對上彙報、內外對接，負責項目實施進度安排與督辦，負責資金使用統計、台賬建立、情況説明與總結，負責項目運行各階段的總結及數據統計與分析工作，負責項目驗收準備各項工作、完成驗收。

2.3，其他各相關部門：根據歸口及部門職責，負責專項資金項目運行各過程中的配合工作，包括項目實施過程中內部加工、委託外協、

項目材料採購、證照申辦、運營管理，以及協助外來施工、安裝等。

2.4，公司高層領導：負責專項資金項目實施方案、招投標等重大事項的集體決策、民主集中、會議決定;根據公司財務制度，董事長負責專項資金支出的最終審批。

3，管理要求

3.1，專帳管理：對各專項資金分別建立專帳，或由財政部門指定，單獨核算，單獨開支，單獨建賬，專款專用，劃清與生產經營資金的界限，不得互相佔用。

3.2，指定用途：專項資金嚴格按項目批覆的計劃與用途使用，不得擅自變更批覆的建設內容、規模、標準。

3.3，資金配套：公司自籌資金按照批覆要求同步配套，按比例使用，不得優先使用專項資金。

3.4，專班負責：對項目實施建立領導小組和專班，指派公司級領導具體負責，保證項目按既定的要求實施，保證專項資金的有效、合規使用。

3.5，陽光運作：實施方案主動邀請專家論證、接收諮詢，工程和大宗採購實行招標投標，所有工程和大宗採購有合同、有正規發票，工程建設推行監理制。

3.6，檔案管理：對項目全過程收集和建立檔案資料，包括項目申報、審批、設計、建設、監理、質監、施工、安裝、採購供應、單項驗收等各環節。

3.7，內部監督：公司財務部門、專項資金的使用部門、審計人員均

有權有責對專項資金的審批與使用進行監督，公司定期或項目完工後聘請外部審計單位對專項資金的使用情況進行抽查或全面檢查，對出現的問題進行問責、整改、完善，保證專項資金的使用合規、有效。

3.8，外部監管：項目實施過程主動接受質監部門檢查、主動送檢，資金使用主動接受相關職能部門、審批部門、財政部門、審計部門的監管和檢查。

4，專項資金的使用流程

4.1，訂立合同：項目涉及的工程、大宗採購均應按規定實行招標、投標，一般物資採購或小型零星工程可採取比價辦法處理;所有工程、採購、安裝等均應簽訂書面合同，約定標的、技術要求、雙方責任義務、驗收辦法、資金支付辦法、質保期等內容。根據公司有關規定，合同須由董事長或委託代理人簽署有效。無有效合同的一律不得申請支付資金。

4.2，預付款與形象進度款：預付款按合同約定的條款，由項目專班提出申請、辦理手續;形象進度款須由工程實施工方提出申請、監理和專班現場人員審核、專班領導批准後，提交付款手續送批。最後一批款項的支付應在竣工驗收之後。

4.3，分包的驗收：分包工程按合同要求完成，達到預期的各項經濟技術指標的，由分包人提出，項目領導小組和專班、財務與審計人員、必要的外部技術人員組成驗收小組，進行專項評價、做出驗收結論，驗收結論作為工程結算與財務結算相關工作的依據。

4.4，尾款與質保金的支付：根據合同有關條款符合要求的，可在質

保期滿由項目專班或工程實施人提出申請，按程序審批後予以支付。

4.5，發票與審批：所有資金支付均須取得相應的正規發票，並取得董事長籤批。無發票的或發票不合規、或者無董事長籤批的，財務部拒絕支付資金。

5，項目驗收

5.1，預驗收：各分包工程、配套工程完工，由項目領導小組申請預驗收。預驗收的目的是系統檢查、確認項目建設全面完工，具備試運行的條件。預驗收由專班、公司相關部門人員組成，必要時聘請外部專業人員。預驗收中發現的問題應督查各分包單位整改。

5.2，竣工驗收：項目試運行達到項目計劃書的各項指標後。可以申請竣工驗收。竣工驗收應邀請項目的政府職能部門參加。

6，獎罰

比照公司《員工獎懲條例》的有關條款執行。

7，其他

本辦法由財務部負責解釋，自文件下發之日起執行。

資金安全管理制度 篇2

我公司屬於工程機械設備製造類別，根據安全生產監管總局關於印發《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》的通知，我公司安全費用提取標準為年產值的1%。20xx年我公司年產量85噸，年產值40萬左右，根據20xx年產值現提取20xx年安全費用4000元。20xx年度安全生產資金如有結餘，可累計20xx年使用，如果超支，要向辦公室申報，可從生產經費中支出，並在20xx年安全費用中扣出。

安全生產費用的開支範圍如下，嚴禁挪作他用，建立安全生產經費使用台帳：

（1）、安全技術措施項目；包括預防事故及重大事故隱患的防範，整改等方面的安全技術費用。

（2）、安全設備（裝置）、設施的更新改造和維護；

（3）、安全生產的宣傳教育和培訓；

（4）、按照估計規定購買從業人員的勞動防護用品配備；

（5）、其他保障安全生產的事項等。

（6）、安全生產獎勵費用；

（7）、其他依法應當支付的安全生產費用。

資金安全管理制度 篇3

第一章總則

第一條為了進一步加強電務段出租房屋的安全監督管理,根據有關法律法規,制定本辦法。

第二條本辦法中的出租房屋,是指承租方以租賃或者企業委託承租方經營、管理等形式使用的房屋、場地和處所。

第三條本辦法適用於電務段管轄內租賃房屋。

第四條成立電務段經營安全監督管理領導小組。

組長:主管副段長

副組長:綜治辦主任,安全科科長,辦公室主任,經營開發科科長,綜合車間主任、書記。

組員:綜合車間成員。

第二章承租條件

第五條凡與其他單位或個人發生房屋(場所)租賃、承包關係,首先要對承租方的身份、房屋使用用途、經營業務及資信情況進行調查瞭解。對從事特種行業的須要求承租方出示其相關行業主管部門頒發的經營許可證。嚴禁將房屋(場所)租賃、承包給非法經營者從事非法活動。

第六條出租房屋用於食品生產經營的`,承租方應取得衞生防疫部門核發的衞生許可證。

第七條按有關規定需要取得治安管理許可證的,必須辦理相關手續。

第三章合同管理

第八條與承租方達成協議後,要按照路局關於合同、會簽制度,逐級、逐部門審議、籤認後,方可按照《北京鐵路局多元經營系統出租房屋租賃合同》文本,簽訂具有法律效力的租賃、承包合同。

第九條出租房屋租賃協議時間為一年。

第十條合同簽訂一式三份(電務段、出租房、承租方),各區域出租房屋管理人員要建立出租房屋管理台帳,承租方經營發生變化或承租資金髮生變化時,要及時簽訂新的合同文本,保持日常管理的常態。

第四章安全協議

第十一條承租方簽訂出租房屋合同的同時,按照路局《關於修訂經營(出租房屋消防安全協議書)的通知》中《出租房屋消防安全協議書》文本,簽訂出租房屋(場所)消防安全協議書。

第十二條按照“誰出租,誰負責”的原則,出租方對所出租房屋(場所)的消防安全負有管理責任,必須明確專人,定期對各種在用設備、電氣線路進行檢查,建立安全檢查記錄,並督促承租方整改各種火災隱患,防止事故發生。

第十三條進行房屋(場所)承包、租賃時,承租方應根據生產、經營的實際自備消防設施和消防器材,消防器材、工具應按國家有關技術規範要求配備,並在消防安全協議中明確責任。

第十四條承租方要嚴格遵守國家頒佈的《中華人民共和國消防法和《北京鐵路局消防安全管理規定》以及當地政府有關消防安全的規定,服從出租方和各級安全管理部門的檢查指導,及時整改各種安全隱患。對不執行消防安全管理規定,不服從管理,不及時進行整改隱患的,出租方可終止承包、租賃合同,並不承擔違約責任。

第五章管理規範

第十五條各區域出租房屋管理人員要加強對管內出租房屋的日常安全管理,堅持每10天對出租房屋進行安全檢查。

第十六條禁止利用出租房屋從事非法生產、加工、儲存、經營爆炸性、毒害性、放射性、腐蝕性物質或者傳染性病原體等危險物質和其他違法活動。

第十七條出租房屋的建築結構和設備設施,應當符合建築、消防、治安、衞生等方面的安全條件,不得危及人身安全。

第六章協議終止

第十八條安全檢查中發現不具備承租條件或存在嚴重安全隱患,且不能按期整改的,要終止出租。

第十九條安全檢查中發現承租人利用出租房屋有犯罪活動嫌疑的,應及時向公安機關報告並終止出租。

第七章附則

第二十條請各房管科室、車間遵照本辦法執行,加強出租房屋管理。

第二十一條本辦法由電務段經營開發科負責解釋。