旅遊專案可行性研究報告

國家旅遊局於1月10日印發《關於促進智慧旅遊發展的指導意見》。《意見》提出，到20xx年，建設一批智慧旅遊景區、智慧旅遊企業和智慧旅遊城市，建成國家智慧旅遊公共服務網路和平臺。到20xx年，我國智慧旅遊服務能力明顯提升，培育若干實力雄厚的以智慧旅遊為主營業務的企業，形成系統化的智慧旅遊價值鏈網路。

一、總 論

(一)專案背景

1、專案名稱

2、建設單位概況

3、可行性研究報告編制依據

(二)專案實施的背景及必要性

1、實施背景

2、實施必要性

(三)專案概況

1、擬建專案

2、建設規模與目標

3、主要建設條件

4、專案總投資及效益情況

5、主要技術經濟指標

(四)主要問題說明

1、專案資金來源問題

2、專案技術裝置問題

3、專案供電供水保障問題

二、市場預測

(一)專案市場分析

1、智慧旅遊簡介

2、國外智慧旅遊建設

3、國內智慧旅遊建設

(二)市場需求預測

(三)主要競爭企業分析

(四)營銷策略

1、服務策略

2、技術領先策略

3、客戶定位策略

三、專案架構方案及商業模式

(一)專案總體架構方案

(二)重點領域架構方案

(三)專案B2B、B2C、O2O相結合的商業模式

四、場址選擇

(一)場址所在位置現狀

(二)場址建設條件

五、技術方案、裝置方案、工程方案

(一)技術方案

1、資料中心

2、公共資訊平臺

2.1 建設目標

2.2 總體架構

2.3 建設內容

(二)技術要求

(三)裝置方案

1、裝置及軟體選配原則

2、裝置選型表

3、軟體選型表

(四)工程方案

1、土建工程

2、裝修工程

3、供配電

4、綜合佈線

4.2方案設計

4.3裝置購置

5、照明系統

6、空調系統

7、新風系統

8、消防系統

9、防雷接地系統

10、環境監控系統

11、排煙系統

12、門禁系統

13、保安監控系統

14、舊址與新建比較

六、主要原材料、燃料供應

(一)主要原料材料供應

(二)燃料及動力供應

(三)主要原材料、燃料及動力價格

(四)主要原材料、燃料年需要量表

七、場地使用、公用輔助工程

(一)場地佈置

1、機房佈局

2、效果圖

(二)公共輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、通訊系統設計方案

4、通風采暖工程

5、防雷設計

6、防塵設計

7、接地系統

8、安防系統

9、消防系統

八、節能措施

(一)節能措施

1、節能規範

2、設計原則

3、節能方案

(二)能耗指標分析

1、用能標準與能耗計算方法

2、能耗狀況和能耗指標分析

九、節水措施

(一)節水措施

(二)水耗指標分析

十、環境影響評價

(一)場址環境條件

(二)專案建設和生產對環境的影響

1、專案建設對環境的影響

2、專案運營對環境的影響

(三)環境保護措施方案

1、設計依據

2、環保措施

(四)環境保護投資

(五)環境影響評價

十一、勞動安全衛生與消防

(一)勞動安全與職業衛生

1、設計依據

2、設計執行的主要標準

3、設計內容及原則

4、職業安全

5、職業衛生

6、輔助衛生用室

7、職業安全衛生機構

(二)消防

1、設計依據

2、總平面佈置

3、建築部分

4、電氣部分

5、給排水部分

十二、組織機構與人力資源配置

(一)組織機構

1、專案法人組建方案

2、管理機構組織方案

(二)人力資源配置

1、工作班次

2、專案勞動定員

3、職工工資福利

4、員工來源及招聘方案

5、員工培訓

十三、專案實施進度

(一)建設工期

(二)專案實施進度安排

(三)專案實施進度表

十四、招標方案

(一)編制招標計劃的依據

(二)招標內容

十五、投資估算

(一)投資估算依據

(二)建設投資估算

1、建築工程費

2、安裝工程費

3、裝置購置費

4、土地出讓金

5、軟體購置及開發費

6、期間費

(三)鋪底流動資金估算

(四)專案總投資

(五)投資使用計劃

十六、融資方案

(一)資本金籌措

(二)融資方案分析

十七、財務評價

(一)計算依據及相關說明

1、專案測算參考依據

2、專案測算基本設定

(二)銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

1、銷售收入

2、銷售稅金及附加費用

(三)總成本費用估算

1、直接成本

2、工資及福利費用

3、折舊及攤銷

4、修理費

5、其它費用

6、總成本費用

(四)財務評價報表

1、專案損益及利潤分配表

2、專案財務現金流量表

(五)財務評價指標

1、投資利潤率，投資利稅率

2、財務內部收益率、財務淨現值、投資回收期

(六)不確定性分析

1、敏感性分析

2、盈虧平衡分析

(七)財務評價結論

十八、專案經濟效益與社會效益

(一)經濟效益

(二)社會效益

十九、風險分析

(一)專案風險因素識別

1、規劃風險

2、組織機構風險

3、人才體系風險

4、技術風險

5、資金風險

6、實施風險

7、運營模式風險

8、資訊保安風險

9、支撐環境風險

(二)專案風險防控措施

1、規劃風險防控措施

2、組織風險防控措施

3、人才體系風險防控措施

4、技術風險防控措施

5、資金風險防控措施

6、實施風險防控措施

7、運營模式風險防控措施

8、資訊保安風險防控措施

9、支撐環境風險防控措施

二十、結論與建議

(一)結論

(二)建議

附 表：

1、附表1 專案建築工程費估算表

2、附表2 專案裝置購置費估算表

3、附表3 專案軟體購置費估算表

4、附表4 流動資金估算表

5、附表5 專案總投資估算表

6、附表6 專案總投資使用計劃表

7、附表7 專案銷售稅金及附加費用

8、附表8 專案攤銷估算表

9、附表9 專案折舊估算表

10、附表10 專案總成本費用估算表

11、附表11 專案損益及利潤分配表

12、附表12 專案財務現金流量表