現金/票據盤點報告表
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盤點報告
經管部門:
年 月 日 No
現 金 及 零 用 金金 額 盤 點 金 額 加:未報銷費用 借 支
合計 帳面結存金額 盤盈虧金額
數量及金額 票據專案帳 面 數盤 點 數盤 盈 虧 數張數金額張數金額張數金額應收票據:代收庫存小 計應收保證金合計(副)總經理部主管主 管保管人會點人
一式三聯:①財產部門→經管部門→總經理室→經管部門(白色)
③財務部門→經管部門→總經理室(黃色)
說明:1、適用盤點專案:股票、公債、金融票券。
2、用 途:①財務部門與經管部門共同盤點及共同簽訂。
②經管部門說明差異原因及擬處理對策呈核
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