財會出納職責與工作內容（精選7篇）

財會出納職責與工作內容 篇1

1、負責日常業務往來款、現金及票據的收付、保管及費用報銷，按照財務制度把好公司資金出入關。

2、負責分管的出納日記帳和銀行日記帳，每日記賬核對，現金日結日清。

3、現金、銀行憑證的製作、裝訂、保管。

4、做好業務提單的稽核與傳真工作。

5、完成領導交辦的其他工作。

財會出納職責與工作內容 篇2

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責銀行往來業務,日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符;

4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

5、接聽轉接公司電話並做好記錄,負責公司列印影印製表、公司固定資產登記等行政工作;

6、負責公司環境衛生檢查、員工考勤核對統計、員工入職辦卡手續登記、辦公用品採購等工作;

7、相關社保、入職、離職手續辦理;

8、完成領導交辦的其他工作。

財會出納職責與工作內容 篇3

1、負責日常現金及票據的收、付，做好日清月結工作;

2、負責各項費用的報銷及支付工作，並定期上交各項報銷的原始憑證;

3、執行公司各項政策與制度，並給予合理化建議。

4、負責與其他部門相關事項的溝通和協調。

財會出納職責與工作內容 篇4

1.負責現金保管，其他有價證券，空白支票等;

2.開具___;

3.負責稽核收付款原始憑證;

4.負責辦理銀行業務;

5.資金日報表編制;

財會出納職責與工作內容 篇5

1、辦理各種銀行電匯、信匯等結算業務;

2、開具現金及轉帳支票;

3、按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務;

4、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊等會計資料的整理、歸檔工作;

5、協助專案經理、預算員及會計整理應收應付賬款;

6、協助公司團隊製作投標書等檔案;

7、製作、整理和保管各種文件報表，包括會議記錄、專案報告、演講資料等;

財會出納職責與工作內容 篇6

1、協助現金出納進行日常支取管理及核對;

2、協助會計提交各類材料;

3、負責財務上的外出事情(例如稅務開票、報稅、辦紅票等)

財會出納職責與工作內容 篇7

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、負責公司送貨單據的整理、核對及對賬。

7、完成部門領導交辦的其他任務。