出纳会计工作职责范围（精选26篇）

出纳会计工作职责范围 篇1

1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性

2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员

3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结

5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性

7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份

出纳会计工作职责范围 篇2

1、工资、提成的核算

2、公司的考勤的核对。

3、审批报销流程。

4、审核付款单据及合同内容是否规范及完整。

5、跟进款项，与同事做好相对应的对接。

6、销售数据的统计。

出纳会计工作职责范围 篇3

1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;

2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;

3、月末汇总分析相关资金报表

4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

5、完成领导交代的其他事宜

出纳会计工作职责范围 篇4

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

8、完成领导交办的其他任务。

出纳会计工作职责范围 篇5

1、执行公司财务管理制度。

2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。

3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。

4、控制部门的成本支出。

5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

6、收取整理核对各业务块的报销。

7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。

出纳会计工作职责范围 篇6

1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。

2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。

3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。

4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。

5、负责每月员工工资及提成的发放。

6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。

7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。

出纳会计工作职责范围 篇7

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、协助主管会计整理往期项目;

7、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳会计工作职责范围 篇8

1. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;

2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;

3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;

4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;

5. 外币预付款核销的统计汇总;

6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;

7. 其他银行相关事务的办理;

8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;

9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;

10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;

11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;

12. 负责更新资金计划;

13. 其他临时事务。

出纳会计工作职责范围 篇9

1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;

2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;

3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;

4、每月配合银行完成银行余额对账工作;

5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;

6、每周做好对外支付单据制单的工作;

7、每月及时完成个人所得税申报工作;

8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;

9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳会计工作职责范围 篇10

1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。

2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。

3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。

4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。

5、做好项目相关的统计工作。

6、与财务相关的其他工作。

出纳会计工作职责范围 篇11

1、资金结算与管理：货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。

2、银行账户管理与内部资金调拨，工资核发，存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户，工资核发。

3、资金核算工作：资金日报：江西中旺资金日报(包含承兑)，编制回款待查表，回款数据录入，各种报表核算。

4、资料管理及其它工作，收集银行回单，银行回单及凭证整理，工资档案、贷款合同等档案管理。

出纳会计工作职责范围 篇12

1、负责受理日常的收付款业务;

2、审核发票及单据，整理财务原始凭证;

3、管理货币资金，与银行定期对账;

4、负责银行往来事项，办理银行结算业务;

5、负责所有支票的保管、签发支付工作;

6、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

出纳会计工作职责范围 篇13

1.按照国家相关法律法规、财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续;

2.及时掌握管理公司资金状况，确保资金支付的准确性及安全性;

3.负责现金的管理，做好日记账;

4.负责报销差旅费及各项日常费用;

5.负责发票、支票的管理;

6.做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

出纳会计工作职责范围 篇14

1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件

2、库存现金的管理。

3、报销单的审核。

4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。

5、银行的结汇工作。

6、银行支票的管理及开具。

7. 协助主管往来账项收付款核对

9、协助主管工资的核算和 发放。

出纳会计工作职责范围 篇15

1. 根据已审批单据办理各类收付款业务，严格遵守资金管理制度及费用报销制度，保证账实一致;

2. 相关业务的财务处理，凭证的填制、登账、分类、汇总、申报;

3. 准备基本资料，配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。

4.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

5.认真核对并确认每一笔购货付款，及时做好付款的确认、勾兑工作;

6.领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责范围 篇16

1、负责公司日常收付款项;

2、负责房租、电费的统计及登记;

3、负责公司各类章印的管理及使用登记;

4、负责财务资金日报表和月报表;

5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

6、负责银行往来业务的办理;

7、负责登记银行存款日记账和现金日记账;

8、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作职责范围 篇17

1·负责公司网银汇款，对账相关事宜

2·负责跟银行对接工作

3·负责公司员工社保，考勤等相关事宜

4·负责办公用品和清洁消耗用品的发放，统计及计划申购

5·负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作

出纳会计工作职责范围 篇18

1、办理现金收付和银行结算业务;

2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;

3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;

4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;

5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;

6、领导交办的其它任务。

出纳会计工作职责范围 篇19

1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;

3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;

5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;

6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

出纳会计工作职责范围 篇20

1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

4、负责应收账款的账龄分析管理;

6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;

7、现金流水账、银行流水账登记;

8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责范围 篇21

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

10.完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责范围 篇22

1、处理外贸财务业务，进出口退税，根据公司的资金计划，准备付款资料，网银付款;

2、总公司进项税发票认证，整理，存档，追踪发票认证进度;

3、制作银行余额调节表，营运费用的审核，入账;

4、对账，结算及收款跟进;

5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;

6、其他部门主管指派的工作。

出纳会计工作职责范围 篇23

1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;

4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集團財務，跟进集團財務资金的调度保证公司有充足的资金周转;

5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;

6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

7.編製現金流量表及外匯部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。

出纳会计工作职责范围 篇24

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

8、编制货币资金周报表，上报财务经理。

9、每月编制现金流量表，上报财务经理。

10、每月工资发放。

11、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责范围 篇25

1.配合并与销售部门协商项目的及时开具

2.根据公司流程及时支付货款，不耽误项目供货

3.严格按照财务制度办理各种收付业务、费用报销业务、银行结算业务

4.及时、准确向总账会计提供财务各项基础数据及内部报表

5.妥善保管库存现金空白票据和空白支票、法人章及票据

6.妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

7.认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结

8.每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报

9.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作

出纳会计工作职责范围 篇26

1、汇总销售数据;

2、统计收银日报表;

3、编制现金盘点表;

4、员工工资发放;

5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;

6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;

7、各店铺费用报销及办公耗材领取;

8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

9、跟商户对账。