小額現金月次報告書

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月份： 年 月前月轉入額當月進貨額當月出貨額當月期末餘額出貨結算程式碼、科目金額 （元）憑 證 張ABCD123記入要領、檢查（在…中打…）451當月轉入額A：記載收支日報前月最後一日餘額。 2當月進貨額B：記載該月中的收支日報表的收納合計。 3當月出貨額C：記載該月中的收支日報表的出貨合計。 4當月期末餘額D：記載收支日報表中的該月期末餘額。 5核算A+B-C=D。對照C=E。6789101112進貨額B明細進 貨 日進 貨 額檢查擔任13日1415日附註：16日17EF日